貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
最新淨值
158.55
0.46
+0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.15% | -2.08% | 2.56% | 4.48% | 8.8% | 19.97% | 6.92% | 48.76% | 1485.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 158.55 | 0.46 | 0.29% |
| 2024/11/19 | 158.09 | -0.33 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 158.42 | -0.79 | -0.5% |
| 2024/11/15 | 159.21 | -1.32 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 160.53 | -1.51 | -0.93% |
| 2024/11/13 | 162.04 | -1.08 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 163.12 | -0.83 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 163.95 | 0.88 | 0.54% |
| 2024/11/08 | 163.07 | -0.83 | -0.51% |
| 2024/11/07 | 163.9 | 2.54 | 1.57% |
| 2024/11/06 | 161.36 | 3.23 | 2.04% |
| 2024/11/05 | 158.13 | 0.79 | 0.5% |
| 2024/11/04 | 157.34 | 0.52 | 0.33% |
| 2024/10/31 | 156.82 | -1.65 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 158.47 | 0.89 | 0.56% |
| 2024/10/29 | 157.58 | -0.56 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 158.13 | 0.9 | 0.57% |
| 2024/10/25 | 157.23 | -0.52 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 157.75 | -0.15 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 157.9 | -0.9 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 158.8 | -2.55 | -1.58% |
| 2024/10/21 | 161.35 | -0.57 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 161.91 | -0.18 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 162.09 | -0.08 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 162.16 | 0.4 | 0.25% |
| 2024/10/15 | 161.76 | 0.74 | 0.46% |
| 2024/10/14 | 161.02 | 0.71 | 0.44% |
| 2024/10/11 | 160.31 | 0.98 | 0.62% |
| 2024/10/10 | 159.33 | -0.29 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 159.61 | 0.14 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 281.97 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/11/04
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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